北京首都旅游集团有限责任公司于4月11日发布公告,宣布将于4月14日发行2025年度第三期超短期融资券。本期债券发行规模40亿元,期限87天,申购利率区间为1.66%-1.86%,由兴业银行担任主承销商和簿记管理人。
此次债券注册金额达120亿元,注册文号为中市协注〔2023〕SCP508号。债券采用固定利率计息,面值100元,面向银行间债券市场机构投资者发行。发行工作将通过集中簿记建档方式进行,北金所提供技术支持,上海清算所负责登记托管。
根据发行安排,本期债券将于4月15日起息,7月11日到期兑付,遇节假日顺延。债券采取到期一次性还本付息方式,偿付顺序等同于发行人普通债务,且未设置担保。申购时间为4月14日9:00至18:00,最低申购金额为1000万元,且需为1000万元的整数倍。
作为北京市属重点旅游企业,首旅集团此次发债将有助于优化资金结构,提升运营能力。兴业银行将全程负责本期债券的簿记管理和存续期管理工作。
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